有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年5月31日 (第4期末日)	39,875	21,220	90,166
	(39,302)	(20,647)	(87,731)
2018年11月30日 (第5期末日)	39,106	21,224	90,185
	(38,526)	(20,644)	(87,719)
2019年5月31日 (第6期末日)	38,782	21,204	90,097
	(38,219)	(20,641)	(87,707)
2019年11月30日 (第7期末日)	38,640	21,207	90,110
	(38,072)	(20,638)	(87,695)
2020年5月31日 (第8期末日)	38,327	21,183	90,011
	(37,779)	(20,636)	(87,683)
2020年11月30日 (第9期末日)	37,428	21,102	89,666
	(36,958)	(20,632)	(87,670)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第4期 2018年 5月31日	第5期 2018年 11月30日	第6期 2019年 5月31日	第7期 2019年 11月30日	第8期 2020年 5月31日	第9期 2020年 11月30日
	最高(円)	91,000	88,200	88,500	99,800	94,900	74,900
	最低(円)	84,100	84,100	75,500	83,400	45,800	53,100
	売買高(口)	173,762	92,342	99,146	161,475	211,436	125,229

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月
	最高(円)	72,900	65,600	65,300	70,900
	最低(円)	65,700	53,200	53,100	63,000
	売買高(口)	28,714	18,822	16,983	20,334

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月
	最高(円)	74,200	74,900	71,200	69,700
	最低(円)	68,800	68,500	66,200	67,300
	売買高(口)	19,004	21,372	20,608	14,208

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。