有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/06/01-2023/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年 5月31日 (第10期末日)	37,122	21,092	89,622
	(36,658)	(20,628)	(87,652)
2021年11月30日 (第11期末日)	36,926	21,021	89,320
	(36,529)	(20,624)	(87,634)
2022年 5月31日 (第12期末日)	34,760	20,978	89,137
	(34,402)	(20,620)	(87,616)
2022年11月30日 (第13期末日)	33,166	20,947	89,006
	(32,836)	(20,616)	(87,602)
2023年 5月31日 (第14期末日)	32,126	20,965	89,085
	(31,786)	(20,626)	(87,641)
2023年11月30日 (第15期末日)	35,426	20,967	89,092
	(35,082)	(20,623)	(87,628)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握でき
ないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第10期 2021年 5月31日	第11期 2021年 11月30日	第12期 2022年 5月31日	第13期 2022年 11月30日	第14期 2023年 5月31日	第15期 2023年 11月30日
	最高(円)	84,900	86,400	75,300	72,000	69,100	65,700
	最低(円)	66,200	75,000	58,600	64,000	59,300	62,400
	売買高(口)	132,714	91,059	113,874	91,825	110,603	82,135

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月
	最高(円)	65,600	65,700	65,200	65,400
	最低(円)	64,000	62,500	63,600	63,700
	売買高(口)	16,080	20,202	9,432	9,832

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月
	最高(円)	65,000	65,600	75,000	76,500
	最低(円)	63,500	62,400	60,500	67,900
	売買高(口)	12,578	14,011	57,256	27,593

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。