有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/12/01-2026/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年11月30日 (第15期末日)	35,426	20,967	89,092
	(35,082)	(20,623)	(87,628)
2024年 5月31日 (第16期末日)	35,341	20,990	89,190
	(34,970)	(20,620)	(87,615)
2024年11月30日 (第17期末日)	35,344	21,049	89,439
	(34,911)	(20,616)	(87,602)
2025年 5月31日 (第18期末日)	49,085	25,950	83,436
	(48,459)	(25,324)	(81,423)
2025年11月30日 (第19期末日)	49,298	26,092	83,891
	(48,527)	(25,321)	(81,413)
2026年 5月31日 (第20期末日)	70,373	35,072	81,127
	(69,479)	(34,177)	(79,059)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握でき
ないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第15期 2023年 11月30日	第16期 2024年 5月31日	第17期 2024年 11月30日	第18期 2025年 5月31日	第19期 2025年 11月30日	第20期 2026年 5月31日
	最高(円)	65,700	83,700	78,000	69,500	84,600	81,300
	最低(円)	62,400	60,500	66,000	62,200	66,000	65,900
	売買高(口)	82,135	170,183	113,691	247,973	216,208	320,924

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
	最高(円)	81,300	78,100	76,800	75,000
	最低(円)	74,500	74,900	74,500	68,400
	売買高(口)	119,654	37,888	29,872	48,170

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月
	最高(円)	73,000	70,800	64,900	67,100
	最低(円)	70,000	65,900	62,800	64,000
	売買高(口)	28,530	56,810	46,273	36,187

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。