訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年11月30日 (第5期末日)	39,106	21,224	90,185
	(38,526)	(20,644)	(87,719)
2019年5月31日 (第6期末日)	38,782	21,204	90,097
	(38,219)	(20,641)	(87,707)
2019年11月30日 (第7期末日)	38,640	21,207	90,110
	(38,072)	(20,638)	(87,695)
2020年5月31日 (第8期末日)	38,327	21,183	90,011
	(37,779)	(20,636)	(87,683)
2020年11月30日 (第9期末日)	37,428	21,102	89,666
	(36,958)	(20,632)	(87,670)
2021年5月31日 (第10期末日)	37,122	21,092	89,622
	(36,658)	(20,628)	(87,652)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第5期 2018年 11月30日	第6期 2019年 5月31日	第7期 2019年 11月30日	第8期 2020年 5月31日	第9期 2020年 11月30日	第10期 2021年 5月31日
	最高(円)	88,200	88,500	99,800	94,900	74,900	84,900
	最低(円)	84,100	75,500	83,400	45,800	53,100	66,200
	売買高(口)	92,342	99,146	161,475	211,436	125,229	132,714

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月
	最高(円)	71,200	69,700	80,200	82,200
	最低(円)	66,200	67,300	70,700	76,400
	売買高(口)	20,608	14,208	29,033	27,858

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月
	最高(円)	82,900	84,900	86,000	86,400
	最低(円)	79,300	81,200	81,300	84,100
	売買高(口)	15,938	25,069	24,417	15,173

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。