有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/06/01-2024/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2022年 5月31日 (第12期末日)	34,760	20,978	89,137
	(34,402)	(20,620)	(87,616)
2022年11月30日 (第13期末日)	33,166	20,947	89,006
	(32,836)	(20,616)	(87,602)
2023年 5月31日 (第14期末日)	32,126	20,965	89,085
	(31,786)	(20,626)	(87,641)
2023年11月30日 (第15期末日)	35,426	20,967	89,092
	(35,082)	(20,623)	(87,628)
2024年 5月31日 (第16期末日)	35,341	20,990	89,190
	(34,970)	(20,620)	(87,615)
2024年11月30日 (第17期末日)	35,344	21,049	89,439
	(34,911)	(20,616)	(87,602)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握でき
ないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第12期 2022年 5月31日	第13期 2022年 11月30日	第14期 2023年 5月31日	第15期 2023年 11月30日	第16期 2024年 5月31日	第17期 2024年 11月30日
	最高(円)	75,300	72,000	69,100	65,700	83,700	78,000
	最低(円)	58,600	64,000	59,300	62,400	60,500	66,000
	売買高(口)	113,874	91,825	110,603	82,135	170,183	113,691

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月
	最高(円)	78,000	77,700	74,600	73,200
	最低(円)	73,400	73,300	67,500	70,000
	売買高(口)	14,935	15,660	17,376	14,116

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月
	最高(円)	71,900	71,500	65,800	67,800
	最低(円)	69,800	66,000	62,300	64,000
	売買高(口)	12,560	39,044	80,401	38,449

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。