有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/06/01-2025/11/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2023年 5月31日 (第14期末日)	32,126	20,965	89,085
	(31,786)	(20,626)	(87,641)
2023年11月30日 (第15期末日)	35,426	20,967	89,092
	(35,082)	(20,623)	(87,628)
2024年 5月31日 (第16期末日)	35,341	20,990	89,190
	(34,970)	(20,620)	(87,615)
2024年11月30日 (第17期末日)	35,344	21,049	89,439
	(34,911)	(20,616)	(87,602)
2025年 5月31日 (第18期末日)	49,085	25,950	83,436
	(48,459)	(25,324)	(81,423)
2025年11月30日 (第19期末日)	49,298	26,092	83,891
	(48,527)	(25,321)	(81,413)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握でき
ないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第14期 2023年 5月31日	第15期 2023年 11月30日	第16期 2024年 5月31日	第17期 2024年 11月30日	第18期 2025年 5月31日	第19期 2025年 11月30日
	最高(円)	69,100	65,700	83,700	78,000	69,500	84,600
	最低(円)	59,300	62,400	60,500	66,000	62,200	66,000
	売買高(口)	110,603	82,135	170,183	113,691	247,973	216,208

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月
	最高(円)	70,100	77,100	80,300	80,600
	最低(円)	66,000	68,600	77,000	78,600
	売買高(口)	31,872	36,947	21,046	18,816

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月
	最高(円)	83,000	84,600	81,300	78,100
	最低(円)	79,800	80,000	74,500	74,900
	売買高(口)	23,791	83,736	119,654	37,888

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。