有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/12/01-2023/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2020年11月30日 (第9期末日)	37,428	21,102	89,666
	(36,958)	(20,632)	(87,670)
2021年 5月31日 (第10期末日)	37,122	21,092	89,622
	(36,658)	(20,628)	(87,652)
2021年11月30日 (第11期末日)	36,926	21,021	89,320
	(36,529)	(20,624)	(87,634)
2022年 5月31日 (第12期末日)	34,760	20,978	89,137
	(34,402)	(20,620)	(87,616)
2022年11月30日 (第13期末日)	33,166	20,947	89,006
	(32,836)	(20,616)	(87,602)
2023年 5月31日 (第14期末日)	32,126	20,965	89,085
	(31,786)	(20,626)	(87,641)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握でき
ないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第9期 2020年 11月30日	第10期 2021年 5月31日	第11期 2021年 11月30日	第12期 2022年 5月31日	第13期 2022年 11月30日	第14期 2023年 5月31日
	最高(円)	74,900	84,900	86,400	75,300	72,000	69,100
	最低(円)	53,100	66,200	75,000	58,600	64,000	59,300
	売買高(口)	125,229	132,714	91,059	113,874	91,825	110,603

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
	最高(円)	65,100	62,500	66,000	64,600
	最低(円)	59,300	60,400	61,900	61,800
	売買高(口)	34,368	13,504	13,695	13,750

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月
	最高(円)	66,200	69,100	65,600	65,700
	最低(円)	63,100	65,100	64,000	62,500
	売買高(口)	14,551	20,735	16,080	20,202

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。