有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2017年5月31日 (第2期末日)	29,440	16,197	91,925
	(28,993)	(15,750)	(89,392)
2017月11月30日 (第3期末日)	29,208	16,171	91,777
	(28,787)	(15,749)	(89,385)
2018月5月31日 (第4期末日)	39,875	21,220	90,166
	(39,302)	(20,647)	(87,731)
2018月11月30日 (第5期末日)	39,106	21,224	90,185
	(38,526)	(20,644)	(87,719)
2019月5月31日 (第6期末日)	38,782	21,204	90,097
	(38,219)	(20,641)	(87,707)
2019月11月30日 (第7期末日)	38,640	21,207	90,110
	(38,072)	(20,638)	(87,695)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月日	第2期 2017年 5月31日	第3期 2017年 11月30日	第4期 2018年 5月31日	第5期 2018年 11月30日	第6期 2019年 5月31日	第7期 2019年 11月30日
	最高(円)	93,000	92,500	91,000	88,200	88,500	99,800
	最低(円)	78,500	85,400	84,100	84,100	75,500	83,400
	売買高(口)	103,180	85,016	173,762	92,342	99,146	161,475

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月
	最高(円)	85,300	87,500	87,900	92,100
	最低(円)	83,400	84,700	86,000	87,200
	売買高(口)	20,447	18,469	14,341	20,409

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月
	最高(円)	98,900	99,800	94,900	94,200
	最低(円)	93,600	94,200	91,200	91,500
	売買高(口)	41,078	46,731	21,646	14,766

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。