有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の平成29年5月31日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途等	地域等	保有総額 (百万円) (注1)	資産総額に 対する比率(%) (注2)
不動産	温泉・温浴 関連施設	香川県	10,578	35.9
		静岡県	7,621	25.9
		三重県	3,627	12.3
		福井県	1,961	6.7
		群馬県	1,317	4.5
		栃木県	1,242	4.2
		千葉県	848	2.9
不動産 小計			27,197	92.4
預金・その他の資産			2,242	7.6
資産総額 計			29,440	100.0
負債総額			13,243	45.0
純資産総額			16,197	55.0

(注1)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)により、百万円未満を切り捨てて記載しています。
なお、不動産の帳簿価額には借地権を含みます。
(注2)「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。