有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の2021年5月31日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途等	地域等 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
不動産	温泉・温浴 関連施設	東海	10,423	28.1
		四国	9,578	25.8
		関東	6,869	18.5
		東北	2,174	5.9
		近畿	2,105	5.7
		北陸	1,844	5.0
		九州	1,609	4.3
不動産 合計			34,605	93.2
預金・その他の資産			2,517	6.8
資産総額 計			37,122	100.0
負債総額			16,030	43.2
純資産総額			21,092	56.8

(注1)「地域等」は都道府県を北海道・東北・関東・甲信越・東海・北陸・近畿・四国・九州に区分し、それぞれのエリアに所在する施設を集計しています。
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
なお、不動産の帳簿価額には借地権を含みます。
(注3)「資産総額に対する比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。