有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/12/01-2026/05/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の2026年5月31日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途等	地域等 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
不動産	ホテル等	首都圏	4,189	6.0
		東海圏	9,362	13.3
		その他	11,730	16.7
不動産 小計			25,282	35.9
信託不動産	ホテル等	首都圏	6,476	9.2
		東海圏	927	1.3
		関西圏	6,457	9.2
		その他	5,158	7.3
	賃貸住宅等	首都圏	14,053	20.0
		関西圏	5,981	8.5
		その他政令指定都市	1,630	2.3
信託不動産 小計			40,684	57.8
預金・その他の資産			4,406	6.3
資産総額 計			70,373	100.0
負債総額			35,301	50.2
純資産総額			35,072	49.8

(注1)「地域等」は、それぞれのエリアに所在する施設を集計しています。
ホテル等:首都圏・東海圏・関西圏・その他
賃貸住宅等:首都圏・関西圏・中京圏・その他政令指定都市
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産・信託不動産については減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載してい
ます。
なお、不動産の帳簿価額には借地権を含みます。
(注3)「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。