有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/06/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の2022年11月30日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途等	地域等 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
不動産	温泉・温浴 関連施設	東海	10,118	30.5
		四国	9,383	28.3
		関東	5,475	16.5
		東北	2,099	6.3
		近畿	1,493	4.5
		北陸	1,803	5.4
		九州	-	-
不動産 合計			30,373	91.6
預金・その他の資産			2,793	8.4
資産総額 計			33,166	100.0
負債総額			12,219	36.8
純資産総額			20,947	63.2

(注1)「地域等」は都道府県を北海道・東北・関東・甲信越・東海・北陸・近畿・四国・九州に区分し、それぞれのエリアに所在する施設を集計しています。
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
なお、不動産の帳簿価額には借地権を含みます。
(注3)「資産総額に対する比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。