有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/12/01-2023/05/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の2023年5月31日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途等	地域等 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
不動産	温泉・温浴 関連施設	東海	9,999	31.1
		四国	9,335	29.1
		関東	5,401	16.8
		東北	2,062	6.4
		近畿	-	-
		北陸	1,809	5.6
		九州	-	-
不動産 合計			28,609	89.1
預金・その他の資産			3,517	10.9
資産総額 計			32,126	100.0
負債総額			11,160	34.7
純資産総額			20,965	65.3

(注1)「地域等」は都道府県を北海道・東北・関東・甲信越・東海・北陸・近畿・四国・九州に区分し、それぞれのエリアに所在する施設を集計しています。
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産については減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
なお、不動産の帳簿価額には借地権を含みます。
(注3)「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。