有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/12/01-2025/05/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の2025年5月31日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途等	地域等 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
不動産	余暇活用型施設	首都圏	5,133	10.5
		東海圏	9,596	19.5
		その他	12,782	26.0
不動産 小計			27,513	56.0
信託不動産	余暇活用型施設	首都圏	4,184	8.5
		関西圏	1,590	3.2
	アコモデーション施設	首都圏	8,727	17.8
		関西圏	2,307	4.7
		その他政令指定都市	1,640	3.3
信託不動産 小計			18,449	37.6
預金・その他の資産			3,122	6.4
資産総額 計			49,085	100.0
負債総額			23,134	47.1
純資産総額			25,950	52.9

(注1)「地域等」は、それぞれのエリアに所在する施設を集計しています。
余暇活用型施設:首都圏・関西圏・東海圏・その他
アコモデーション施設:首都圏・関西圏・中京圏・その他政令指定都市
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産・信託不動産については減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載してい
ます。
なお、不動産の帳簿価額には借地権を含みます。
(注3)「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。