有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/06/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の2023年11月30日現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途等	地域等 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対する 比率(%) (注3)
不動産	温泉・温浴 関連施設	東海	9,898	27.9
		四国	9,250	26.1
		関東	5,366	15.1
		東北	2,023	5.7
		近畿	-	-
		北陸	1,799	5.1
不動産 小計			28,340	80.0
信託不動産	アコモデーション施設	首都圏	1,079	3.0
		関西圏	2,304	6.5
		中京圏	-	-
		その他政令指定都市	1,658	4.7
信託不動産 小計			5,043	14.2
預金・その他の資産			2,043	5.8
資産総額 計			35,426	100.0
負債総額			14,459	40.8
純資産総額			20,967	59.2

(注1)「地域等」はそれぞれのエリアに所在する施設を集計しています。
温泉・温浴関連施設:都道府県を北海道・東北・関東・甲信越・東海・北陸・近畿・四国・九州
アコモデーション施設:首都圏・関西圏・中京圏・その他政令指定都市
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産・信託不動産については減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載してい
ます。
なお、不動産の帳簿価額には借地権を含みます。
(注3)「資産総額に対する比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。