有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月19日-平成28年12月20日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 417,955,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,511,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,444,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,333,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,289 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,602,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,420,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,181,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,018,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,019 | 円) |
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