有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 167,458,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,430,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,862,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,960 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,979,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,966,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,981,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,738 | 円) |
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