有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,541,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,500,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,613,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,092 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,633,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,616,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,474,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,704 | 円) |
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