有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 149,802,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,928,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,874,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,961,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,382 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,675,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,013,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,662,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,411,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355 | 円) |
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