有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 243,065,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,011,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,146,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,235 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,763,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,748,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,729,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,640 | 円) |
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