有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,708,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,553,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,154,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,321,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,514 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,246,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,228,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,020,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,232 | 円) |
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