有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 169,503,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,472,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,088,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9256 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,256 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,949,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,936,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,275,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,095 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
