有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,017,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,727,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,289,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,030,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,465 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,449,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,434,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,935,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,242 | 円) |
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