有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,980,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,830,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,150,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,151,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,436 | 円) |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,019,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,003,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,015,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,140,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,082 | 円) |
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