有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	184,105,499	1.0410 191,655,692	1.0424 191,911,572	100.02

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	55,680,197	1.0410 57,963,801	1.0424 58,041,037	100.19

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19

(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債 証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	13,146.44	19,719,668	12,497.64	18,746,474	4.56
2	アメリカ	地方債 証券	RHODE ISLAND COMMERCE	5.000	2041/7/1	150,000	13,327.77	19,991,669	12,391.84	18,587,764	4.52
3	アメリカ	地方債 証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	150,000	11,839.39	17,759,098	12,302.02	18,453,030	4.49
4	アメリカ	地方債 証券	NJ ST TRANSN TR FD-D	5.000	2032/6/15	150,000	12,731.99	19,097,998	11,436.54	17,154,819	4.17
5	アメリカ	地方債 証券	TN ENERGY	5.250	2024/9/1	130,000	13,813.02	17,956,934	13,018.69	16,924,297	4.12
6	アメリカ	地方債 証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	125,000	13,187.07	16,483,849	13,289.50	16,611,886	4.04
7	アメリカ	地方債 証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	10,552.50	15,828,750	10,882.75	16,324,127	3.97
8	アメリカ	地方債 証券	CA TXB-VAR PURP 3	7.500	2034/4/1	100,000	17,135.90	17,135,909	16,039.57	16,039,575	3.90
9	アメリカ	地方債 証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	13,190.00	16,487,508	12,632.04	15,790,058	3.84
10	アメリカ	地方債 証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,319.12	15,398,912	12,494.94	15,618,685	3.80
11	アメリカ	地方債 証券	ALAMEDA TRANSN-SR-C	6.600	2029/10/1	110,000	14,495.02	15,944,529	13,928.17	15,320,992	3.73
12	アメリカ	地方債 証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	11,970.19	14,962,742	12,189.23	15,236,544	3.70
13	アメリカ	地方債 証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	11,652.54	14,565,686	12,179.21	15,224,021	3.70
14	アメリカ	地方債 証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	12,107.06	15,133,832	12,153.77	15,192,223	3.69
15	アメリカ	地方債 証券	MIAMI FL HLTH FACS AU	5.000	2026/7/1	125,000	12,225.02	15,281,286	12,097.49	15,121,873	3.68
16	アメリカ	地方債 証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	125,000	12,575.09	15,718,864	11,914.58	14,893,236	3.62
17	アメリカ	地方債 証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,626.88	14,533,606	11,800.34	14,750,425	3.59
18	アメリカ	地方債 証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,536.49	14,420,624	11,718.50	14,648,136	3.56
19	アメリカ	地方債 証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	14,632.80	14,632,800	13,371.79	13,371,790	3.25
20	アメリカ	地方債 証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	11,256.00	14,070,000	10,616.32	13,270,402	3.23
21	アメリカ	地方債 証券	OH AIR QUALITY-A-REF	4.375	2033/6/1	125,000	10,158.54	12,698,175	10,229.34	12,786,675	3.11
22	アメリカ	地方債 証券	VA CLG BLDG AUTH-A	5.000	2045/7/1	110,000	12,467.70	13,714,479	11,369.79	12,506,778	3.04
23	アメリカ	地方債 証券	FARMINGTON POLL-REF-A	5.200	2040/6/1	100,000	12,156.48	12,156,480	12,352.78	12,352,785	3.00
24	アメリカ	地方債 証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	11,256.00	11,256,000	10,964.01	10,964,019	2.66
25	アメリカ	地方債 証券	IA ST FIN AUTH	5.000	2019/12/1	65,000	11,699.48	7,604,666	11,321.06	7,358,689	1.79
26	アメリカ	地方債 証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	11,700.42	7,020,254	11,515.00	6,909,000	1.68

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	92.55
合 計	92.55