有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	180,392,688	1.1183 201,751,124	1.1216 202,328,438	100.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	53,812,824	1.1183 60,184,246	1.1216 60,356,463	101.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.10
合 計	101.10

 
 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債 証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	12,371.87	18,557,809	12,200.46	18,300,701	4.30
2	アメリカ	地方債証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	12,144.58	18,216,883	12,087.04	18,130,571	4.26
3	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	12,156.34	18,234,512	12,045.80	18,068,706	4.24
4	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	150,000	12,014.42	18,021,641	11,892.91	17,839,371	4.19
5	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	11,033.33	16,550,009	10,535.42	15,803,133	3.71
6	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP 3	7.500	2034/4/1	100,000	15,712.82	15,712,829	15,652.40	15,652,405	3.68
7	アメリカ	地方債証券	MIAMI FL HLTH FACS AU	5.000	2026/7/1	125,000	12,517.55	15,646,945	12,400.80	15,501,012	3.64
8	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	12,160.66	15,200,831	12,328.18	15,410,237	3.62
9	アメリカ	地方債証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,459.57	15,574,464	12,270.75	15,338,449	3.60
10	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,140.15	15,175,192	12,209.00	15,261,255	3.58
11	アメリカ	地方債証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	12,298.03	15,372,541	12,171.41	15,214,274	3.57
12	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	12,222.42	15,278,025	12,169.09	15,211,364	3.57
13	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	115,000	12,930.76	14,870,384	12,823.44	14,746,963	3.46
14	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	125,000	11,756.65	14,695,818	11,748.11	14,685,147	3.45
15	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,934.60	14,918,252	11,744.45	14,680,574	3.45
16	アメリカ	地方債証券	ALAMEDA TRANSN-SR-C	6.600	2029/10/1	110,000	13,270.25	14,597,277	13,247.08	14,571,788	3.42
17	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,713.19	14,641,492	11,614.51	14,518,149	3.41
18	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	11,641.68	14,552,103	11,335.12	14,168,909	3.33
19	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	14,132.59	14,132,599	14,083.59	14,083,594	3.31
20	アメリカ	地方債証券	CA INFRA ECO DEV BK-A	2.285	2038/4/1	125,000	11,128.68	13,910,858	11,111.61	13,889,516	3.26
21	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	12,260.22	14,099,261	12,002.01	13,802,312	3.24
22	アメリカ	社債券	KAISER FOUNDATION	3.150	2027/5/1	125,000	10,710.16	13,387,704	10,881.05	13,601,324	3.19
23	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	10,600.94	13,251,182	10,512.91	13,141,144	3.09
24	アメリカ	地方債証券	VA CLG BLDG AUTH-A	5.000	2045/7/1	110,000	11,704.32	12,874,757	11,394.99	12,534,497	2.94
25	アメリカ	地方債証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	12,154.45	12,154,456	12,334.39	12,334,398	2.90
26	アメリカ	地方債証券	FARMINGTON POLL-REF-A	5.200	2040/6/1	100,000	11,679.93	11,679,933	11,420.83	11,420,830	2.68
27	アメリカ	地方債証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	11,113.83	11,113,830	11,114.82	11,114,828	2.61
28	アメリカ	地方債証券	IA ST FIN AUTH	5.000	2019/12/1	65,000	11,392.44	7,405,091	11,247.20	7,310,685	1.71
29	アメリカ	地方債証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	11,779.71	7,067,829	11,684.47	7,010,687	1.64

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	94.00
社債券	3.19
合 計	97.20