有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	174,309,524	1.1973 208,700,794	1.1876 207,009,990	100.03

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	52,946,849	1.1975 63,408,951	1.1876 62,879,677	99.41

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合 計	99.41

 
 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	12,082.26	18,123,395	12,104.60	18,156,900	4.56
2	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	11,710.55	17,565,830	11,793.05	17,689,575	4.44
3	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP	7.500	2034/4/1	100,000	17,371.65	17,371,652	17,558.77	17,558,771	4.41
4	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CCD-B	2.977	2034/8/1	150,000	11,563.89	17,345,838	11,565.47	17,348,209	4.36
5	アメリカ	地方債証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	11,351.17	17,026,755	11,426.50	17,139,754	4.30
6	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	10,536.73	15,805,107	10,537.37	15,806,055	3.97
7	アメリカ	地方債証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,361.67	15,452,098	12,515.82	15,644,775	3.93
8	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	12,388.01	15,485,023	12,373.26	15,466,585	3.88
9	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	130,000	11,855.31	15,411,913	11,872.80	15,434,650	3.88
10	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,030.74	15,038,428	12,330.17	15,412,719	3.87
11	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	15,078.80	15,078,807	15,066.58	15,066,585	3.78
12	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	11,644.59	14,555,747	12,036.64	15,045,803	3.78
13	アメリカ	社債券	KAISER FOUNDATION	3.150	2027/5/1	125,000	11,799.84	14,749,803	11,806.40	14,758,010	3.71
14	アメリカ	地方債証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	11,485.82	14,357,275	11,441.56	14,301,961	3.59
15	アメリカ	社債券	COMMONSPIRIT HEALTH	4.187	2049/10/1	125,000	11,207.00	14,008,757	11,331.23	14,164,042	3.56
16	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,424.18	14,280,231	11,287.42	14,109,284	3.54
17	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	10,545.79	13,182,248	11,174.48	13,968,102	3.51
18	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	10,889.58	13,611,985	10,992.52	13,740,656	3.45
19	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	10,576.66	13,220,836	10,574.87	13,218,597	3.32
20	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	11,434.29	13,149,444	11,389.83	13,098,313	3.29
21	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	105,000	12,436.69	13,058,529	12,464.19	13,087,403	3.29
22	アメリカ	地方債証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	12,435.74	12,435,746	12,528.67	12,528,674	3.14
23	アメリカ	地方債証券	TEXAS PUB FIN AUTH	3.228	2039/10/1	100,000	11,592.76	11,592,761	11,836.98	11,836,985	2.97
24	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST-D	5.000	2026/11/1	100,000	11,725.62	11,725,620	11,783.04	11,783,041	2.96
25	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	100,000	11,008.75	11,008,751	11,000.11	11,000,111	2.76
26	アメリカ	地方債証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	10,544.11	10,544,113	10,562.34	10,562,340	2.65
27	アメリカ	地方債証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	10,964.39	6,578,636	10,965.23	6,579,142	1.65

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	89.39
社債券	7.27
合 計	96.66