有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	175,687,427	1.2281 215,779,263	1.2213 214,567,054	100.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	51,683,871	1.2281 63,478,130	1.2213 63,121,511	99.67

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

 
 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	12,729.77	19,094,659	13,158.19	19,737,287	4.59
2	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	12,353.77	18,530,658	12,786.56	19,179,851	4.46
3	アメリカ	地方債証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	12,165.98	18,248,984	12,138.52	18,207,784	4.23
4	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP	7.500	2034/4/1	100,000	16,484.53	16,484,535	17,640.66	17,640,663	4.10
5	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CCD-B	2.977	2034/8/1	150,000	10,948.25	16,422,379	11,708.68	17,563,023	4.08
6	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	150,000	11,751.79	17,627,696	11,672.46	17,508,691	4.07
7	アメリカ	地方債証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,697.38	15,871,727	13,267.07	16,583,843	3.85
8	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	10,560.21	15,840,321	11,007.23	16,510,853	3.84
9	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,726.16	15,907,703	13,135.32	16,419,151	3.82
10	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	12,486.40	15,608,001	13,091.43	16,364,299	3.80
11	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	12,628.65	15,785,824	12,916.13	16,145,165	3.75
12	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	14,754.55	14,754,556	16,103.06	16,103,062	3.74
13	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	12,053.49	15,066,870	12,586.96	15,733,709	3.66
14	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	125,000	12,001.07	15,001,348	12,341.51	15,426,894	3.58
15	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	11,925.13	14,906,417	12,113.24	15,141,555	3.52
16	アメリカ	地方債証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	12,108.53	15,135,674	12,019.90	15,024,876	3.49
17	アメリカ	社債券	KAISER FOUNDATION	3.150	2027/5/1	125,000	11,287.11	14,108,899	11,892.09	14,865,121	3.45
18	アメリカ	社債券	COMMONSPIRIT HEALTH	4.187	2049/10/1	125,000	11,883.33	14,854,165	11,892.06	14,865,078	3.45
19	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	11,129.46	13,911,836	11,645.10	14,556,379	3.38
20	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,570.25	14,462,816	11,484.56	14,355,711	3.34
21	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	11,953.14	13,746,120	12,030.07	13,834,589	3.21
22	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	105,000	12,812.06	13,452,668	13,022.82	13,673,968	3.18
23	アメリカ	地方債証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	12,833.95	12,833,950	13,373.98	13,373,987	3.11
24	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST-D	5.000	2024/11/1	100,000	12,029.85	12,029,859	12,767.85	12,767,855	2.97
25	アメリカ	地方債証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	10,970.68	10,970,686	11,058.88	11,058,886	2.57
26	アメリカ	地方債証券	FARMINGTON POLL-REF-A	5.200	2040/6/1	100,000	11,252.46	11,252,468	11,049.91	11,049,913	2.57
27	アメリカ	地方債証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	11,500.98	6,900,590	11,401.84	6,841,104	1.59

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	88.60
社債券	6.91
合 計	95.52