有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	142,625,545	1.3223 188,607,507	1.3262 189,149,997	100.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	39,533,057	1.3223 52,274,562	1.3262 52,428,740	100.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合 計	100.18

 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	13,936.94	20,905,421	13,034.84	19,552,273	5.95
2	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C- REMK	5.250	2032/6/15	150,000	13,365.55	20,048,330	12,679.53	19,019,299	5.79
3	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CCD-B	2.977	2034/8/1	150,000	12,659.31	18,988,967	11,761.37	17,642,058	5.37
4	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	11,791.53	17,687,296	11,735.95	17,603,927	5.36
5	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP	7.500	2034/4/1	100,000	18,428.60	18,428,607	16,678.48	16,678,487	5.07
6	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	13,928.16	17,410,208	13,137.80	16,422,255	5.00
7	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	13,599.42	16,999,282	12,730.95	15,913,690	4.84
8	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	16,689.92	16,689,926	15,533.96	15,533,964	4.73
9	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	13,027.45	16,284,317	12,328.02	15,410,037	4.69
10	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	12,597.49	15,746,865	12,176.42	15,220,535	4.63
11	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY- TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	12,570.80	15,713,500	12,027.94	15,034,933	4.57
12	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV- REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,581.46	14,476,826	11,657.95	14,572,444	4.43
13	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	12,193.29	14,022,293	11,803.77	13,574,346	4.13
14	アメリカ	地方債証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	14,008.24	14,008,242	13,194.77	13,194,770	4.01
15	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST-D	5.000	2026/11/1	100,000	14,024.65	14,024,650	13,033.80	13,033,809	3.96
16	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	100,000	13,169.11	13,169,119	12,511.87	12,511,870	3.81
17	アメリカ	地方債証券	TEXAS PUB FIN AUTH	3.228	2039/10/1	100,000	12,857.59	12,857,595	11,805.39	11,805,397	3.59
18	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	85,000	13,633.74	11,588,683	13,000.64	11,050,549	3.36
19	アメリカ	社債券	BANNER HEALTH	2.480	2032/1/1	100,000	11,808.74	11,808,747	10,983.36	10,983,363	3.34
20	アメリカ	地方債証券	UNIV OF COLORADO	1.863	2032/6/1	100,000	11,840.63	11,840,639	10,905.72	10,905,724	3.32
21	アメリカ	地方債証券	LOS ANGELES DEPT ARPT	1.963	2033/5/15	100,000	11,470.30	11,470,302	10,387.59	10,387,598	3.16
22	アメリカ	地方債証券	GOLDEN ST TOBACCO -B	2.746	2034/6/1	75,000	11,599.02	8,699,269	11,157.97	8,368,478	2.54

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	92.41
社債券	3.34
合 計	95.75