有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	183,466,767	1.0424 191,247,906	1.0457 191,851,198	100.02

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	56,412,529	1.0424 58,804,965	1.0457 58,990,581	99.05

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債 証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	12,018.56	18,027,852	11,906.47	17,859,711	4.37
2	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	11,904.11	17,856,167	11,811.77	17,717,660	4.33
3	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	150,000	11,804.68	17,707,031	11,575.02	17,362,534	4.25
4	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	11,217.48	16,826,221	11,553.76	17,330,645	4.24
5	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	125,000	13,015.49	16,269,373	12,576.46	15,720,578	3.85
6	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	10,680.20	16,020,302	10,416.60	15,624,912	3.82
7	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP 3	7.500	2034/4/1	100,000	15,683.53	15,683,536	15,326.85	15,326,853	3.75
8	アメリカ	地方債証券	MIAMI FL HLTH FACS AU	5.000	2026/7/1	125,000	11,885.32	14,856,653	12,140.43	15,175,542	3.71
9	アメリカ	地方債証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,166.09	15,207,619	11,982.38	14,977,981	3.66
10	アメリカ	地方債証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	12,253.49	15,316,867	11,877.16	14,846,452	3.63
11	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	11,998.06	14,997,576	11,785.79	14,732,238	3.60
12	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	11,727.70	14,659,629	11,726.73	14,658,421	3.59
13	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,063.87	15,079,848	11,698.39	14,622,989	3.58
14	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,594.02	14,492,535	11,644.27	14,555,346	3.56
15	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,514.89	14,393,620	11,490.41	14,363,019	3.51
16	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	125,000	11,508.13	14,385,164	11,408.38	14,260,481	3.49
17	アメリカ	地方債証券	ALAMEDA TRANSN-SR-C	6.600	2029/10/1	110,000	13,305.29	14,635,819	12,931.96	14,225,161	3.48
18	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	11,351.37	14,189,214	11,191.06	13,988,835	3.42
19	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	12,872.37	12,872,374	13,509.50	13,509,508	3.30
20	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	11,791.80	13,560,574	11,746.92	13,508,961	3.30
21	アメリカ	地方債証券	CA INFRA ECO DEV BK-A	1.611	2038/4/1	125,000	10,769.53	13,461,916	10,776.08	13,470,103	3.29
22	アメリカ	社債券	KAISER FOUNDATION	3.150	2027/5/1	125,000	10,830.12	13,537,651	10,384.35	12,980,442	3.17
23	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	10,228.92	12,786,156	10,246.42	12,808,033	3.13
24	アメリカ	地方債証券	VA CLG BLDG AUTH-A	5.000	2045/7/1	110,000	11,157.03	12,272,735	11,273.42	12,400,763	3.03
25	アメリカ	地方債証券	FARMINGTON POLL-REF-A	5.200	2040/6/1	100,000	11,700.43	11,700,432	11,398.50	11,398,507	2.79
26	アメリカ	地方債証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	10,737.00	10,737,000	10,736.57	10,736,570	2.62
27	アメリカ	地方債証券	IA ST FIN AUTH	5.000	2019/12/1	65,000	10,977.72	7,135,520	11,077.68	7,200,495	1.76
28	アメリカ	地方債証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	11,230.25	6,738,154	11,454.33	6,872,603	1.68

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	92.89
社債券	3.17
合 計	96.07