有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	178,955,402	1.1563 206,943,396	1.1579 207,212,459	100.03

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	54,795,581	1.1563 63,360,131	1.1579 63,447,803	101.06

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.06
合 計	101.06

 
 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債 証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	12,384.27	18,576,418	12,631.15	18,946,739	4.73
2	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	12,018.48	18,027,724	12,225.44	18,338,161	4.57
3	アメリカ	地方債証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	11,835.79	17,753,695	11,846.86	17,770,303	4.43
4	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	150,000	11,432.84	17,149,269	11,425.92	17,138,889	4.27
5	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP	7.500	2034/4/1	100,000	16,037.13	16,037,134	16,775.54	16,775,541	4.18
6	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	10,273.60	15,410,404	10,645.68	15,968,521	3.98
7	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,380.76	15,475,958	12,659.58	15,824,481	3.95
8	アメリカ	地方債証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,352.76	15,440,959	12,632.96	15,791,212	3.94
9	アメリカ	地方債証券	MIAMI FL HLTH FACS AU	5.000	2026/7/1	125,000	12,313.69	15,392,120	12,528.53	15,660,665	3.90
10	アメリカ	地方債証券	MI FIN AUTH-C	5.000	2034/7/1	125,000	12,285.90	15,357,387	12,502.76	15,628,461	3.90
11	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	12,147.51	15,184,389	12,406.63	15,508,294	3.87
12	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	14,354.10	14,354,108	15,471.83	15,471,832	3.86
13	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	125,000	11,675.36	14,594,202	11,947.68	14,934,608	3.72
14	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,726.35	14,657,945	11,911.06	14,888,830	3.71
15	アメリカ	地方債証券	CHICAGO WTRWKS-REMK	5.000	2022/11/1	125,000	11,779.90	14,724,882	11,794.59	14,743,246	3.68
16	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	11,601.47	14,501,848	11,737.74	14,672,184	3.66
17	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	115,000	12,464.44	14,334,110	12,561.00	14,445,153	3.60
18	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	10,827.40	13,534,260	11,444.13	14,305,163	3.57
19	アメリカ	社債券	KAISER FOUNDATION	3.150	2027/5/1	125,000	10,980.77	13,725,974	11,362.30	14,202,879	3.54
20	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	11,256.22	14,070,286	11,285.39	14,106,749	3.52
21	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	11,628.73	13,373,042	11,715.28	13,472,577	3.36
22	アメリカ	地方債証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	12,485.62	12,485,629	12,794.36	12,794,363	3.19

 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
23	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST-D	5.000	2024/11/1	100,000	11,703.36	11,703,361	11,771.28	11,771,282	2.93
24	アメリカ	地方債証券	FARMINGTON POLL-REF-A	5.200	2040/6/1	100,000	10,947.06	10,947,069	10,945.89	10,945,898	2.73
25	アメリカ	地方債証券	CA TOB REF-SONOMA-CNT	5.250	2045/6/1	100,000	10,672.93	10,672,934	10,675.17	10,675,170	2.66
26	アメリカ	地方債証券	IA FIN AUTH MIDWSTRN	5.875	2027/12/1	60,000	11,188.84	6,713,304	11,190.22	6,714,134	1.67
27	アメリカ	地方債証券	IA ST FIN AUTH	5.000	2019/12/1	40,000	10,744.47	4,297,790	10,720.41	4,288,166	1.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	92.76
社債券	3.54
合 計	96.31