有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	139,497,726	1.2195 170,131,426	1.2161 169,643,184	100.01

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	43,404,905	1.2196 52,940,214	1.2161 52,784,704	100.73

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.73
合 計	100.73

 
 
(参考)インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	地方債証券	PHILADELPHIA ARPT-B	5.000	2047/7/1	150,000	12,184.32	18,276,487	12,244.67	18,367,012	5.44
2	アメリカ	地方債証券	NJ TRANSPRTN-C-REMK	5.250	2032/6/15	150,000	11,809.47	17,714,212	12,017.30	18,025,950	5.34
3	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CCD-B	2.977	2034/8/1	150,000	11,661.57	17,492,362	11,509.95	17,264,934	5.12
4	アメリカ	地方債証券	CHICAGO OHARE-C-AMT	5.375	2039/1/1	150,000	11,447.05	17,170,584	11,403.91	17,105,878	5.07
5	アメリカ	地方債証券	CA TXB-VAR PURP	7.500	2034/4/1	100,000	17,518.39	17,518,394	16,686.98	16,686,988	4.94
6	アメリカ	地方債証券	NASSAU TOB ASSET-A-3	5.125	2046/6/1	150,000	10,625.74	15,938,616	10,797.97	16,196,963	4.80
7	アメリカ	地方債証券	IL TOLL HWY AUTH-B	5.000	2041/1/1	125,000	12,466.10	15,582,625	12,633.65	15,792,070	4.68
8	アメリカ	地方債証券	PORT AUTH OF NEW YORK	4.823	2045/6/1	130,000	11,955.46	15,542,101	11,952.59	15,538,372	4.60
9	アメリカ	地方債証券	PA ECON DEV FING	5.000	2034/12/31	125,000	11,742.96	14,678,703	12,415.73	15,519,672	4.60
10	アメリカ	地方債証券	AKRON BATH COPLEY ETC	5.250	2046/11/15	125,000	12,132.36	15,165,461	12,269.96	15,337,453	4.54
11	アメリカ	地方債証券	NEW YORK TRANSPRTN-A	5.000	2046/7/1	125,000	11,520.68	14,400,859	11,826.15	14,782,695	4.38
12	アメリカ	地方債証券	PA HGR ED	6.291	2040/4/1	100,000	15,206.18	15,206,182	14,650.91	14,650,919	4.34
13	アメリカ	地方債証券	TARRANT CNTY TX CULTURAL	5.000	2037/5/15	125,000	10,634.88	13,293,601	11,380.22	14,225,281	4.21
14	アメリカ	地方債証券	MIAMI-DADE CNTY-TXBL	3.556	2033/10/1	125,000	10,981.57	13,726,969	11,323.91	14,154,891	4.19
15	アメリカ	地方債証券	NY TRNSPRTN DEV-REF	5.000	2026/8/1	125,000	10,666.01	13,332,516	10,812.00	13,515,000	4.00
16	アメリカ	地方債証券	CENTRAL PLAINS ENERGY	5.250	2037/9/1	115,000	11,530.88	13,260,521	11,358.33	13,062,088	3.87
17	アメリカ	地方債証券	WEST VIRGINIA HOSP-A	5.000	2036/6/1	100,000	12,540.79	12,540,794	12,571.28	12,571,288	3.72
18	アメリカ	地方債証券	ILLINOIS ST-D	5.000	2026/11/1	100,000	11,824.66	11,824,669	12,208.86	12,208,869	3.62
19	アメリカ	地方債証券	TX MUN GAS-SR LIEN-D	6.250	2026/12/15	95,000	12,541.74	11,914,662	12,518.16	11,892,254	3.52
20	アメリカ	地方債証券	TEXAS PUB FIN AUTH	3.228	2039/10/1	100,000	11,690.68	11,690,687	11,239.65	11,239,656	3.33
21	アメリカ	地方債証券	PELL SPL CARE FIN-A	5.000	2031/12/1	100,000	11,101.74	11,101,744	10,920.80	10,920,800	3.23
22	アメリカ	地方債証券	UNIV OF COLORADO	1.863	2032/6/1	100,000	10,208.81	10,208,819	10,571.02	10,571,025	3.13
23	アメリカ	地方債証券	LOS ANGELES DEPT ARPT	1.963	2033/5/15	100,000	10,625.00	10,625,000	10,187.78	10,187,781	3.02

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
地方債証券	97.82
合 計	97.82