訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,062,905 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,147,052 |
| 営業未収入金 | 53,020 |
| 前払費用 | 71,347 |
| 未収消費税等 | 1,063,882 |
| 繰延税金資産 | 27 |
| その他 | 44 |
| 流動資産合計 | 6,398,280 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 15,056,385 |
| 減価償却累計額 | △228,082 |
| 信託建物(純額) | 14,828,302 |
| 信託構築物 | 438,635 |
| 減価償却累計額 | △17,929 |
| 信託構築物(純額) | 420,706 |
| 信託機械及び装置 | 2,958 |
| 減価償却累計額 | △29 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,929 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,512 |
| 減価償却累計額 | △95 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,416 |
| 信託土地 | 41,774,028 |
| 有形固定資産合計 | 57,031,382 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 670,865 |
| その他 | 25,374 |
| 無形固定資産合計 | 696,239 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 90,698 |
| 長期預け金 | 173,034 |
| その他 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 273,732 |
| 固定資産合計 | 58,001,355 |
| 資産合計 | 64,399,635 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 220,388 |
| 短期借入金 | 8,900,000 |
| 未払金 | 19,691 |
| 未払法人税等 | 1,678 |
| 前受金 | 372,513 |
| その他 | 1,248 |
| 流動負債合計 | 9,515,521 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 22,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,120,210 |
| 固定負債合計 | 25,120,210 |
| 負債合計 | 34,635,732 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 29,254,680 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 509,223 |
| 剰余金合計 | 509,223 |
| 投資主資本合計 | 29,763,903 |
| 純資産合計 | ※1 29,763,903 |
| 負債純資産合計 | 64,399,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
