有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 500,219 | 598,134 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,282,484 | 4,532,632 |
| 営業未収入金 | 59,980 | 62,540 |
| 未収入金 | 68,814 | - |
| 前払費用 | 90,117 | 84,124 |
| 預け金 | 11,950 | 18,455 |
| 未収消費税等 | 44,418 | - |
| その他 | 47 | 11 |
| 流動資産合計 | 5,058,033 | 5,295,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 14,414,699 | 14,923,172 |
| 減価償却累計額 | △1,005,728 | △1,230,637 |
| 信託建物(純額) | 13,408,970 | 13,692,534 |
| 信託構築物 | 447,214 | 449,193 |
| 減価償却累計額 | △83,387 | △101,384 |
| 信託構築物(純額) | 363,826 | 347,809 |
| 信託機械及び装置 | 28,195 | 34,797 |
| 減価償却累計額 | △3,484 | △4,949 |
| 信託機械及び装置(純額) | 24,710 | 29,848 |
| 信託工具、器具及び備品 | 35,001 | 36,636 |
| 減価償却累計額 | △7,186 | △10,194 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,814 | 26,442 |
| 信託土地 | 41,703,246 | 42,953,181 |
| 有形固定資産合計 | 55,528,569 | 57,049,815 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 670,865 | 670,865 |
| その他 | 15,171 | 12,391 |
| 無形固定資産合計 | 686,037 | 683,257 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 11 | 19 |
| 長期前払費用 | 131,714 | 113,236 |
| 長期預け金 | 229,458 | 237,580 |
| その他 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 371,184 | 360,835 |
| 固定資産合計 | 56,585,790 | 58,093,908 |
| 資産合計 | 61,643,824 | 63,389,808 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 238,157 | 331,858 |
| 短期借入金 | 900,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 176,293 | 174,205 |
| 未払法人税等 | 841 | 997 |
| 未払消費税等 | - | 5,217 |
| 前受金 | 339,238 | 360,835 |
| その他 | 54,116 | 35,978 |
| 流動負債合計 | 5,708,646 | 5,809,092 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,700,000 | 24,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,094,032 | 3,140,097 |
| 固定負債合計 | 25,794,032 | 27,440,097 |
| 負債合計 | 31,502,678 | 33,249,189 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,254,680 | 29,254,680 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 886,466 | 885,939 |
| 剰余金合計 | 886,466 | 885,939 |
| 投資主資本合計 | 30,141,146 | 30,140,619 |
| 純資産合計 | ※1 30,141,146 | ※1 30,140,619 |
| 負債純資産合計 | 61,643,824 | 63,389,808 |
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