有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年8月31日) | 当期 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 868,535 | 974,040 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,102,896 | 4,055,696 |
| 営業未収入金 | 66,831 | 53,330 |
| 前払費用 | 76,965 | 77,117 |
| 預け金 | 16,985 | 12,512 |
| 繰延税金資産 | 17 | 16 |
| その他 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 5,132,232 | 5,172,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 15,229,770 | 14,942,365 |
| 減価償却累計額 | △461,781 | △670,932 |
| 信託建物(純額) | 14,767,989 | 14,271,432 |
| 信託構築物 | 438,975 | 443,030 |
| 減価償却累計額 | △35,941 | △53,915 |
| 信託構築物(純額) | 403,033 | 389,114 |
| 信託機械及び装置 | 18,478 | 18,928 |
| 減価償却累計額 | △526 | △1,305 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,952 | 17,622 |
| 信託工具、器具及び備品 | 22,175 | 27,799 |
| 減価償却累計額 | △977 | △3,100 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,198 | 24,699 |
| 信託土地 | 41,774,028 | 42,299,417 |
| 有形固定資産合計 | 56,984,202 | 57,002,287 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 670,865 | 670,865 |
| その他 | 22,594 | 19,814 |
| 無形固定資産合計 | 693,459 | 690,679 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 136,422 | 120,151 |
| 長期預け金 | 177,593 | 201,157 |
| その他 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 324,016 | 331,308 |
| 固定資産合計 | 58,001,678 | 58,024,275 |
| 資産合計 | 63,133,911 | 63,197,025 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年8月31日) | 当期 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 304,403 | 129,154 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 80,127 | 68,181 |
| 未払法人税等 | 970 | 946 |
| 未払消費税等 | 85,987 | 94,013 |
| 前受金 | 380,827 | 383,070 |
| その他 | 8,311 | 11,860 |
| 流動負債合計 | 8,260,627 | 8,087,226 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,600,000 | 21,600,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,065,051 | 3,102,746 |
| 固定負債合計 | 24,665,051 | 24,702,746 |
| 負債合計 | 32,925,678 | 32,789,972 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,254,680 | 29,254,680 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 953,552 | 1,152,373 |
| 剰余金合計 | 953,552 | 1,152,373 |
| 投資主資本合計 | 30,208,232 | 30,407,053 |
| 純資産合計 | ※1 30,208,232 | ※1 30,407,053 |
| 負債純資産合計 | 63,133,911 | 63,197,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
