有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 518,328 | 1,552,012 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,356,576 | 3,631,229 |
| 営業未収入金 | 66,422 | 60,059 |
| 前払費用 | 92,744 | 72,472 |
| 預け金 | 16,350 | 6,209 |
| その他 | 394 | 3 |
| 流動資産合計 | 5,050,817 | 5,321,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 15,132,852 | 15,290,621 |
| 減価償却累計額 | △1,464,891 | △1,748,467 |
| 信託建物(純額) | 13,667,960 | 13,542,153 |
| 信託構築物 | 450,855 | 450,855 |
| 減価償却累計額 | △118,659 | △138,412 |
| 信託構築物(純額) | 332,195 | 312,442 |
| 信託機械及び装置 | 40,961 | 47,583 |
| 減価償却累計額 | △6,740 | △9,269 |
| 信託機械及び装置(純額) | 34,220 | 38,314 |
| 信託工具、器具及び備品 | 50,336 | 51,406 |
| 減価償却累計額 | △13,509 | △18,042 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,826 | 33,363 |
| 信託土地 | 42,953,181 | 42,953,181 |
| 有形固定資産合計 | 57,024,385 | 56,879,455 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 670,865 | 670,865 |
| その他 | 9,611 | 6,359 |
| 無形固定資産合計 | 680,477 | 677,224 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 17 | 17 |
| 長期前払費用 | 85,252 | 54,491 |
| 長期預け金 | 261,037 | 269,444 |
| その他 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 356,307 | 333,954 |
| 固定資産合計 | 58,061,170 | 57,890,633 |
| 資産合計 | 63,111,987 | 63,212,621 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 250,346 | 291,109 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 155,659 | 162,482 |
| 未払法人税等 | 971 | 967 |
| 未払消費税等 | 44,176 | 54,533 |
| 前受金 | 361,908 | 374,718 |
| その他 | 57,288 | 44,048 |
| 流動負債合計 | 11,770,351 | 11,827,860 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,300,000 | 18,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,082,276 | 3,001,013 |
| 固定負債合計 | 21,382,276 | 21,301,013 |
| 負債合計 | 33,152,627 | 33,128,874 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,254,680 | 29,254,680 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 704,679 | 829,067 |
| 剰余金合計 | 704,679 | 829,067 |
| 投資主資本合計 | 29,959,359 | 30,083,747 |
| 純資産合計 | ※1 29,959,359 | ※1 30,083,747 |
| 負債純資産合計 | 63,111,987 | 63,212,621 |
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