有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年3月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 974,040 | 1,664,974 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,055,696 | 4,257,595 |
| 営業未収入金 | 53,330 | 65,013 |
| 前払費用 | 77,117 | 69,651 |
| 預け金 | 12,512 | 110,022 |
| 繰延税金資産 | 16 | 9 |
| その他 | 35 | 9,777 |
| 流動資産合計 | 5,172,750 | 6,177,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 14,942,365 | 14,213,749 |
| 減価償却累計額 | △670,932 | △784,077 |
| 信託建物(純額) | 14,271,432 | 13,429,671 |
| 信託構築物 | 443,030 | 437,082 |
| 減価償却累計額 | △53,915 | △65,572 |
| 信託構築物(純額) | 389,114 | 371,509 |
| 信託機械及び装置 | 18,928 | 28,195 |
| 減価償却累計額 | △1,305 | △2,075 |
| 信託機械及び装置(純額) | 17,622 | 26,120 |
| 信託工具、器具及び備品 | 27,799 | 28,178 |
| 減価償却累計額 | △3,100 | △4,619 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,699 | 23,558 |
| 信託土地 | 42,299,417 | 41,703,246 |
| 信託建設仮勘定 | - | 14,040 |
| 有形固定資産合計 | 57,002,287 | 55,568,146 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 670,865 | 670,865 |
| その他 | 19,814 | 17,951 |
| 無形固定資産合計 | 690,679 | 688,817 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 120,151 | 101,768 |
| 長期預け金 | 201,157 | 207,174 |
| その他 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 331,308 | 318,943 |
| 固定資産合計 | 58,024,275 | 56,575,906 |
| 資産合計 | 63,197,025 | 62,752,949 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 129,154 | 153,154 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 68,181 | 240,510 |
| 未払法人税等 | 946 | 591 |
| 未払消費税等 | 94,013 | 70,845 |
| 前受金 | 383,070 | 356,920 |
| その他 | 11,860 | 39,085 |
| 流動負債合計 | 8,087,226 | 8,261,108 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,600,000 | 21,600,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,102,746 | 3,021,625 |
| 固定負債合計 | 24,702,746 | 24,621,625 |
| 負債合計 | 32,789,972 | 32,882,733 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,254,680 | 29,254,680 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,152,373 | 615,536 |
| 剰余金合計 | 1,152,373 | 615,536 |
| 投資主資本合計 | 30,407,053 | 29,870,216 |
| 純資産合計 | ※1 30,407,053 | ※1 29,870,216 |
| 負債純資産合計 | 63,197,025 | 62,752,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
