有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,664,974 | 500,219 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,257,595 | 4,282,484 |
| 営業未収入金 | 65,013 | 59,980 |
| 未収入金 | - | 68,814 |
| 前払費用 | 69,651 | 90,117 |
| 預け金 | 110,022 | 11,950 |
| 未収消費税等 | - | 44,418 |
| その他 | 9,777 | 47 |
| 流動資産合計 | 6,177,034 | 5,058,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 14,213,749 | 14,414,699 |
| 減価償却累計額 | △784,077 | △1,005,728 |
| 信託建物(純額) | 13,429,671 | 13,408,970 |
| 信託構築物 | 437,082 | 447,214 |
| 減価償却累計額 | △65,572 | △83,387 |
| 信託構築物(純額) | 371,509 | 363,826 |
| 信託機械及び装置 | 28,195 | 28,195 |
| 減価償却累計額 | △2,075 | △3,484 |
| 信託機械及び装置(純額) | 26,120 | 24,710 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,178 | 35,001 |
| 減価償却累計額 | △4,619 | △7,186 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,558 | 27,814 |
| 信託土地 | 41,703,246 | 41,703,246 |
| 信託建設仮勘定 | 14,040 | - |
| 有形固定資産合計 | 55,568,146 | 55,528,569 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 670,865 | 670,865 |
| その他 | 17,951 | 15,171 |
| 無形固定資産合計 | 688,817 | 686,037 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 9 | 11 |
| 長期前払費用 | 101,768 | 131,714 |
| 長期預け金 | 207,174 | 229,458 |
| その他 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 318,952 | 371,184 |
| 固定資産合計 | 56,575,915 | 56,585,790 |
| 資産合計 | 62,752,949 | 61,643,824 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 153,154 | 238,157 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 240,510 | 176,293 |
| 未払法人税等 | 591 | 841 |
| 未払消費税等 | 70,845 | - |
| 前受金 | 356,920 | 339,238 |
| その他 | 39,085 | 54,116 |
| 流動負債合計 | 8,261,108 | 5,708,646 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,600,000 | 22,700,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,021,625 | 3,094,032 |
| 固定負債合計 | 24,621,625 | 25,794,032 |
| 負債合計 | 32,882,733 | 31,502,678 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,254,680 | 29,254,680 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 615,536 | 886,466 |
| 剰余金合計 | 615,536 | 886,466 |
| 投資主資本合計 | 29,870,216 | 30,141,146 |
| 純資産合計 | ※1 29,870,216 | ※1 30,141,146 |
| 負債純資産合計 | 62,752,949 | 61,643,824 |
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