有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,062,905 | 868,535 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,147,052 | 4,102,896 |
| 営業未収入金 | 53,020 | 66,831 |
| 前払費用 | 71,347 | 76,965 |
| 預け金 | - | 16,985 |
| 未収消費税等 | 1,063,882 | - |
| 繰延税金資産 | 27 | 17 |
| その他 | 44 | - |
| 流動資産合計 | 6,398,280 | 5,132,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 15,056,385 | 15,229,770 |
| 減価償却累計額 | △228,082 | △461,781 |
| 信託建物(純額) | 14,828,302 | 14,767,989 |
| 信託構築物 | 438,635 | 438,975 |
| 減価償却累計額 | △17,929 | △35,941 |
| 信託構築物(純額) | 420,706 | 403,033 |
| 信託機械及び装置 | 2,958 | 18,478 |
| 減価償却累計額 | △29 | △526 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,929 | 17,952 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,512 | 22,175 |
| 減価償却累計額 | △95 | △977 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,416 | 21,198 |
| 信託土地 | 41,774,028 | 41,774,028 |
| 有形固定資産合計 | 57,031,382 | 56,984,202 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 670,865 | 670,865 |
| その他 | 25,374 | 22,594 |
| 無形固定資産合計 | 696,239 | 693,459 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 90,698 | 136,422 |
| 長期預け金 | 173,034 | 177,593 |
| その他 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 273,732 | 324,016 |
| 固定資産合計 | 58,001,355 | 58,001,678 |
| 資産合計 | 64,399,635 | 63,133,911 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 220,388 | 304,403 |
| 短期借入金 | 8,900,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 6,000,000 |
| 未払金 | 19,691 | 80,127 |
| 未払法人税等 | 1,678 | 970 |
| 未払消費税等 | - | 85,987 |
| 前受金 | 372,513 | 380,827 |
| その他 | 1,248 | 8,311 |
| 流動負債合計 | 9,515,521 | 8,260,627 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,000,000 | 21,600,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,120,210 | 3,065,051 |
| 固定負債合計 | 25,120,210 | 24,665,051 |
| 負債合計 | 34,635,732 | 32,925,678 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 29,254,680 | 29,254,680 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 509,223 | 953,552 |
| 剰余金合計 | 509,223 | 953,552 |
| 投資主資本合計 | 29,763,903 | 30,208,232 |
| 純資産合計 | ※1 29,763,903 | ※1 30,208,232 |
| 負債純資産合計 | 64,399,635 | 63,133,911 |
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