有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成28年12月20日現在) | 第2特定期間 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,735,860 | 4,444,929 |
| 投資信託受益証券 | 228,374,124 | 321,044,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,999 |
| 未収入金 | 3,017,300 | 10,056,608 |
| 流動資産合計 | 253,129,283 | 335,548,464 |
| 資産合計 | 253,129,283 | 335,548,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,399 | 168,100 |
| 未払解約金 | 8,179,720 | 10,942,806 |
| 未払受託者報酬 | 5,469 | 8,460 |
| 未払委託者報酬 | 182,289 | 281,901 |
| 未払利息 | 28 | 9 |
| その他未払費用 | 908 | 1,403 |
| 流動負債合計 | 8,498,813 | 11,402,679 |
| 負債合計 | 8,498,813 | 11,402,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,799,454 | 336,201,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,168,984 | △12,055,333 |
| (分配準備積立金) | 1,486,022 | 3,294,590 |
| 元本等合計 | 244,630,470 | 324,145,785 |
| 純資産合計 | 244,630,470 | 324,145,785 |
| 負債純資産合計 | 253,129,283 | 335,548,464 |
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