有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2020年12月21日現在) | 第10特定期間 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,136,800 | 3,433,736 |
| 投資信託受益証券 | 125,228,544 | 126,734,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,994 |
| 未収入金 | - | 10,917,146 |
| 流動資産合計 | 128,367,338 | 141,087,713 |
| 資産合計 | 128,367,338 | 141,087,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,971 | 54,261 |
| 未払解約金 | 885 | 11,448,753 |
| 未払受託者報酬 | 3,622 | 4,035 |
| 未払委託者報酬 | 120,795 | 134,520 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 595 | 659 |
| 流動負債合計 | 190,870 | 11,642,233 |
| 負債合計 | 190,870 | 11,642,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,943,017 | 108,523,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,766,549 | 20,921,642 |
| (分配準備積立金) | 10,733,579 | 17,045,023 |
| 元本等合計 | 128,176,468 | 129,445,480 |
| 純資産合計 | 128,176,468 | 129,445,480 |
| 負債純資産合計 | 128,367,338 | 141,087,713 |
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