有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2017年12月20日現在) | 第4特定期間 (2018年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,392,375 | 498,862 |
| 投資信託受益証券 | 77,204,056 | 28,165,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 流動資産合計 | 78,598,429 | 28,666,163 |
| 資産合計 | 78,598,429 | 28,666,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,083 | 15,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,617 | 759 |
| 未払委託者報酬 | 53,895 | 25,241 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 253 | 120 |
| 流動負債合計 | 96,850 | 41,815 |
| 負債合計 | 96,850 | 41,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,166,866 | 31,388,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,665,287 | △2,764,572 |
| (分配準備積立金) | 874,833 | 494,112 |
| 元本等合計 | 78,501,579 | 28,624,348 |
| 純資産合計 | 78,501,579 | 28,624,348 |
| 負債純資産合計 | 78,598,429 | 28,666,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
