有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2018年12月20日現在) | 第6特定期間 (2019年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,211 | - |
| コール・ローン | 431,129 | 529,689 |
| 投資信託受益証券 | 26,545,423 | 25,968,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 流動資産合計 | 27,035,760 | 26,500,645 |
| 資産合計 | 27,035,760 | 26,500,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,033 | 12,679 |
| 未払受託者報酬 | 744 | 682 |
| 未払委託者報酬 | 24,780 | 22,691 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 119 | 99 |
| 流動負債合計 | 40,677 | 36,152 |
| 負債合計 | 40,677 | 36,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,066,836 | 25,358,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,071,753 | 1,105,969 |
| (分配準備積立金) | 464,899 | 1,926,461 |
| 元本等合計 | 26,995,083 | 26,464,493 |
| 純資産合計 | 26,995,083 | 26,464,493 |
| 負債純資産合計 | 27,035,760 | 26,500,645 |
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