有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2018年 6月20日現在) | 第5特定期間 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 57,211 |
| コール・ローン | 498,862 | 431,129 |
| 投資信託受益証券 | 28,165,303 | 26,545,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,997 |
| 流動資産合計 | 28,666,163 | 27,035,760 |
| 資産合計 | 28,666,163 | 27,035,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,694 | 15,033 |
| 未払受託者報酬 | 759 | 744 |
| 未払委託者報酬 | 25,241 | 24,780 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 120 | 119 |
| 流動負債合計 | 41,815 | 40,677 |
| 負債合計 | 41,815 | 40,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,388,920 | 30,066,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,764,572 | △3,071,753 |
| (分配準備積立金) | 494,112 | 464,899 |
| 元本等合計 | 28,624,348 | 26,995,083 |
| 純資産合計 | 28,624,348 | 26,995,083 |
| 負債純資産合計 | 28,666,163 | 27,035,760 |
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