有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成29年 6月20日現在) | 第3特定期間 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,444,929 | 1,392,375 |
| 投資信託受益証券 | 321,044,928 | 77,204,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,998 |
| 未収入金 | 10,056,608 | - |
| 流動資産合計 | 335,548,464 | 78,598,429 |
| 資産合計 | 335,548,464 | 78,598,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,100 | 41,083 |
| 未払解約金 | 10,942,806 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,460 | 1,617 |
| 未払委託者報酬 | 281,901 | 53,895 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 1,403 | 253 |
| 流動負債合計 | 11,402,679 | 96,850 |
| 負債合計 | 11,402,679 | 96,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,201,118 | 82,166,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,055,333 | △3,665,287 |
| (分配準備積立金) | 3,294,590 | 874,833 |
| 元本等合計 | 324,145,785 | 78,501,579 |
| 純資産合計 | 324,145,785 | 78,501,579 |
| 負債純資産合計 | 335,548,464 | 78,598,429 |
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