有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2020年 6月22日現在) | 第9特定期間 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,802,443 | 3,136,800 |
| 投資信託受益証券 | 123,048,499 | 125,228,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,994 |
| 流動資産合計 | 125,852,937 | 128,367,338 |
| 資産合計 | 125,852,937 | 128,367,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,246 | 64,971 |
| 未払解約金 | 10 | 885 |
| 未払受託者報酬 | 3,684 | 3,622 |
| 未払委託者報酬 | 122,734 | 120,795 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 606 | 595 |
| 流動負債合計 | 194,284 | 190,870 |
| 負債合計 | 194,284 | 190,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,493,951 | 129,943,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,835,298 | △1,766,549 |
| (分配準備積立金) | 10,345,179 | 10,733,579 |
| 元本等合計 | 125,658,653 | 128,176,468 |
| 純資産合計 | 125,658,653 | 128,176,468 |
| 負債純資産合計 | 125,852,937 | 128,367,338 |
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