有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2022年 6月20日現在) | 第13特定期間 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,841,714 | 2,761,914 |
| 投資信託受益証券 | 102,521,533 | 90,532,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産合計 | 105,365,240 | 93,296,409 |
| 資産合計 | 105,365,240 | 93,296,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,047 | 48,550 |
| 未払解約金 | - | 8,749 |
| 未払受託者報酬 | 3,168 | 2,533 |
| 未払委託者報酬 | 105,556 | 84,443 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 517 | 412 |
| 流動負債合計 | 160,293 | 144,693 |
| 負債合計 | 160,293 | 144,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,095,142 | 97,101,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,109,805 | △3,949,858 |
| (分配準備積立金) | 25,840,827 | 24,713,473 |
| 元本等合計 | 105,204,947 | 93,151,716 |
| 純資産合計 | 105,204,947 | 93,151,716 |
| 負債純資産合計 | 105,365,240 | 93,296,409 |
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