有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2021年 6月21日現在) | 第11特定期間 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,433,736 | 3,706,837 |
| 投資信託受益証券 | 126,734,837 | 130,408,130 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994 | 1,993 |
| 未収入金 | 10,917,146 | - |
| 流動資産合計 | 141,087,713 | 134,116,960 |
| 資産合計 | 141,087,713 | 134,116,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,261 | 51,213 |
| 未払解約金 | 11,448,753 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,035 | 3,365 |
| 未払委託者報酬 | 134,520 | 112,079 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 659 | 550 |
| 流動負債合計 | 11,642,233 | 167,212 |
| 負債合計 | 11,642,233 | 167,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,523,838 | 102,426,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,921,642 | 31,523,418 |
| (分配準備積立金) | 17,045,023 | 26,856,388 |
| 元本等合計 | 129,445,480 | 133,949,748 |
| 純資産合計 | 129,445,480 | 133,949,748 |
| 負債純資産合計 | 141,087,713 | 134,116,960 |
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