有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月16日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,872,015 |
| 投資信託受益証券 | 53,449,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999 |
| 流動資産合計 | 68,323,368 |
| 資産合計 | 68,323,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 618 |
| 未払委託者報酬 | 20,575 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 65 |
| 流動負債合計 | 21,277 |
| 負債合計 | 21,277 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,138,323 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,836,232 |
| (分配準備積立金) | 508,402 |
| 元本等合計 | 68,302,091 |
| 純資産合計 | 68,302,091 |
| 負債純資産合計 | 68,323,368 |
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