有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 6月20日現在) | 第13期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,534,283 | 3,251,179 |
| 投資信託受益証券 | 114,610,123 | 105,111,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993 | 1,993 |
| 流動資産合計 | 118,146,399 | 108,364,908 |
| 資産合計 | 118,146,399 | 108,364,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,082 | 19,498 |
| 未払委託者報酬 | 769,369 | 649,848 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 3,789 | 3,180 |
| 流動負債合計 | 796,246 | 672,533 |
| 負債合計 | 796,246 | 672,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,656,927 | 109,661,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,693,226 | △1,969,311 |
| (分配準備積立金) | 31,746,684 | 31,622,610 |
| 元本等合計 | 117,350,153 | 107,692,375 |
| 純資産合計 | 117,350,153 | 107,692,375 |
| 負債純資産合計 | 118,146,399 | 108,364,908 |
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